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  • 配资天眼 3月12日基金净值:国泰盛合三个月定开债最新净值1.1251,涨0.01%

  • 发布日期:2025-03-15 21:02    点击次数:94

配资天眼 3月12日基金净值:国泰盛合三个月定开债最新净值1.1251,涨0.01%

证券之星消息,3月12日,国泰盛合三个月定开债最新单位净值为1.1251元,累计净值为1.175元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.68%,近3个月下跌0.28%,近6个月上涨0.79%,近1年上涨2.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰盛合三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.67%,现金占净值比1.92%。

该基金的基金经理为李铭一,李铭一于2023年4月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.5%。

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